DE STAND EN HET VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN (x € 1.000) | |||||||||||||
Naam reserve/voorziening | Saldo begin | vermeer- | vermin- | Saldo begin | vermeer- | vermin- | Saldo begin | vermeer- | vermin- | Saldo begin | vermeer- | vermin- | Saldo begin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begrotingsjaar | begrotingsjaar | begrotingsjaar | begrotingsjaar | begrotingsjaar | |||||||||
(1-1-2026) | (1-1-2027) | (1-1-2028) | (1-1-2029) | (1-1-2030 | |||||||||
RESERVES | |||||||||||||
Algemene reserve | 17.018 | 1.188 | 15.830 | 462 | 15.368 | 6 | 15.362 | 520 | 14.842 | ||||
Algemene reserve | 17.018 | 1.188 | 15.830 | 462 | 15.368 | 6 | 15.362 | 520 | 14.842 | ||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserve bovenwijkse voorziening | 560 | 382 | 208 | 734 | 98 | 750 | 82 | 104 | 150 | 36 | 30 | 66 | |
Reserve Financiële bijdrage | 225 | 446 | 193 | 478 | 136 | 65 | 549 | 144 | 40 | 653 | 34 | 40 | 646 |
Reserve verkeer en vervoer | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | ||||||||
Reserve Precariobelasting | 59 | 59 | |||||||||||
Reserve Laanboomgebouw | 108 | 54 | 54 | 54 | |||||||||
Reserve kapitaallasten | 2.257 | 161 | 33 | 2.385 | 775 | 14 | 3.146 | 14 | 3.133 | 14 | 3.119 | ||
Reserve omgevingswet | 902 | 115 | 787 | 219 | 568 | 115 | 453 | 115 | 338 | ||||
Reserve essentaksterfte | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
Reserve Duurzaamheid | 1.569 | 500 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | |||||||
Bestemmingsreserves | 6.148 | 988 | 1.161 | 5.975 | 1.009 | 1.102 | 5.882 | 248 | 319 | 5.811 | 64 | 169 | 5.706 |
Bestemmingsreserves waar invest. tegenover staan | |||||||||||||
Reserve huisv v Lodenstein College | 4.766 | 196 | 4.570 | 196 | 4.375 | 196 | 4.179 | 196 | 3.983 | ||||
Reserve huisv nieuwbouw Pantarijn | 3.422 | 86 | 3.336 | 86 | 3.251 | 86 | 3.165 | 86 | 3.080 | ||||
Bestemmingsreserves waar invest. tegenover staan | 8.188 | 281 | 7.907 | 281 | 7.626 | 281 | 7.344 | 281 | 7.063 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 14.336 | 988 | 1.443 | 13.881 | 1.009 | 1.383 | 13.507 | 248 | 600 | 13.155 | 64 | 450 | 12.769 |
TOTAAL RESERVES | 31.354 | 988 | 2.630 | 29.712 | 1.009 | 1.845 | 28.875 | 248 | 606 | 28.517 | 64 | 970 | 27.611 |
VOORZIENINGEN | |||||||||||||
Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen,risico's | |||||||||||||
Voorziening verliesgevende BIE-Initiatieven | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | ||||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | ||||||||
Voorziening verlofsparen | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||||||||
Voorziening RVU | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Totaal Voorzieningen voor verpl./verliezen,risico's | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | ||||||||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz onderhoud wegen (incl. kunstwerken) | 1.176 | 1.164 | 1.284 | 1.056 | 1.164 | 1.284 | 969 | 1.164 | 1.304 | 830 | 1.164 | 1.275 | 719 |
Voorz onderhoud gebouwen | 614 | 245 | 358 | 502 | 320 | 358 | 487 | 322 | 270 | 540 | 325 | 182 | 682 |
Voorziening riolering | 644 | -31 | 613 | -54 | 559 | -110 | 449 | -126 | 322 | ||||
Voorziening Onderhoud Begraafplaatsen | 162 | 25 | 40 | 147 | 25 | 40 | 149 | 25 | 23 | 151 | 25 | 23 | 153 |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 2.596 | 1.403 | 1.682 | 2.317 | 1.454 | 1.682 | 2.164 | 1.401 | 1.596 | 1.969 | 1.387 | 1.480 | 1.876 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 3.844 | 1.403 | 1.682 | 3.565 | 1.454 | 1.682 | 3.412 | 1.401 | 1.596 | 3.216 | 1.387 | 1.480 | 3.123 |
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 35.198 | 2.391 | 4.312 | 33.277 | 2.463 | 3.527 | 32.287 | 1.648 | 2.201 | 31.734 | 1.450 | 2.450 | 30.734 |
